Brazil Geopolitical Transmission Engine

Evento geopolítico → chokepoint → fluxo comercial afetado → commodity/cadeia → preço, frete ou seguro → exposição brasileira → setor → consequência econômica.

OBSERVED DATAMODEL OUTPUTSCENARIO ASSUMPTION

1. Simulador de choque geopolítico

O choque abaixo é uma hipótese de cenário; não altera a condição observada do motor.

SCENARIO ASSUMPTION

Evento

Severidade

Referência estrutural para este evento: 70

Duração

Tipo

Disrupção de chokepoint energético

Market shock

Brent / diesel / ureia / frete / seguro

Scenario assumption

Capacidade marítima e prêmio de risco sob estresse no Golfo Pérsico.

2. Condição observada

BEI atual

OBSERVED DATA → MODEL OUTPUT

…/100ELEVATED

BEI v2.0 agregado sobre eventos ativos, rotas inferidas e fluxos comerciais persistidos.

Cenário simulado

Disrupção em Ormuz

MODEL OUTPUT

73/100HIGH

Cálculo isolado deste evento com severidade 70 e duração de 30 dias.

Impacto do choque

ΔBEI

SIMULATION DELTA

+10ptsMODERATE

Diferença entre a condição observada e o cenário isolado; não é uma previsão financeira.

Cobertura real conectada ao Brasil

Comex Stat/Comtrade alimenta o comércio brasileiro; AIS adiciona observação operacional dos chokepoints quando disponível.

DADOS DEMO

Exportações

—

OBSERVED DATA · comércio

Importações

—

OBSERVED DATA · dependências

Volume exportado

—

produtos observados

Volume importado

—

produtos observados

AIS nos canais

…

sem snapshot disponível

Atualizando cobertura real…

Abrir proveniência dos dados →Ver relatório diário →

3. Leitura executiva do cenário

MODEL OUTPUT

Evento

Disrupção em Ormuz; severidade 70/100 por 30 dias.

Exposição

BEI observado 63; BEI simulado 73; delta +10 pts.

Transmissão

Canais dominantes: Energia, Agricultura, Fertilizantes.

Setores e timing

Transporte e Fertilizantes aparecem primeiro no painel; commodities mais expostas: Ureia e Diesel. Defasagem 0–120 dias; confiança média 78%.

Downside

Custo de importação de diesel; downside exposure 81.

Offsetting effects

Receitas brasileiras de exportação de petróleo; offsetting effects 66.

Direção líquida

NEGATIVO. Downside e offsetting effects são dimensões independentes.

Limite metodológico

Sem elasticidades, preços projetados ou impacto financeiro nesta versão.

4. Como o risco chega ao Brasil?

Evento → chokepoint → fluxo comercial → commodity → market shock → Brasil → setor → consequência.

SCENARIO ASSUMPTION + MODEL

Cadeia causal

Disrupção em Ormuz↓

Strait of Hormuz / Suez Canal↓

Asia → Europe | Containers↓

Containerized Goods↓

Brent / diesel / ureia / frete / seguro↓

Brasil↓

Setores expostos↓

Consequência econômica qualitativa

Fluxo comercial afetado

Monitor de exposição →

Asia → Europe | Containers
East & Southeast Asia → Europe
DEMO
Volume: 265.0 MtValor: US$ 720.0 bnShare: n/d
Internal demo model (structure compatible with UN Comtrade / AIS) · 2025
Gulf → Asia | Crude Oil
Persian Gulf → East Asia
DEMO
Volume: 570.0 MtValor: US$ 430.0 bnShare: n/d
Internal demo model (structure compatible with UN Comtrade / AIS) · 2025
Gulf → Europe | Crude Oil
Persian Gulf → Europe
DEMO
Volume: 205.0 MtValor: US$ 158.0 bnShare: n/d
Internal demo model (structure compatible with UN Comtrade / AIS) · 2025
Qatar → Asia | LNG
Qatar → East & South Asia
DEMO
Volume: 78.0 MtValor: US$ 58.0 bnShare: n/d
Internal demo model (structure compatible with UN Comtrade / AIS) · 2025

Grafo de Transmissão Causal

Clique em nós ou setas para inspecionar direção, magnitude, confiança e defasagem

Nenhum nó selecionado. A cadeia percorre evento geopolítico → ponto de estrangulamento → fluxo comercial → commodity → market shock → Brasil → setor → consequência econômica.

5. Quem é mais afetado? Exposição setorial do Brasil

MODEL OUTPUT

Transporte88

Principal driver: Diesel + frete marítimo + seguro

Fertilizantes84

Principal driver: Ureia + potássio + concentração externa

Agricultura82

Principal driver: Diesel + fertilizantes + frete marítimo

Química71

Principal driver: Amônia + ureia + matérias-primas importadas

Petróleo e Gás68

Principal driver: Brent + receitas brasileiras de exportação de petróleo

Alimentos66

Principal driver: Trigo + energia + frete + repasse ao consumidor

Manufatura52

Principal driver: Componentes + câmbio secundário + lead time

Automotivo44

Principal driver: Semicondutores + lead time + componentes importados

Mineração40

Principal driver: Frete dry bulk + demanda asiática

Eletrônicos33

Principal driver: Semicondutores + concentração asiática

6. Canais de transmissão

MODEL + EXPERT ASSUMPTION

Energia88 CRITICAL
petróleo → diesel → frete → custo de produção
Agricultura80 HIGH
grãos → preços internacionais → receita agrícola
Fertilizantes77 HIGH
oferta global → preço → custo de insumo → margem
Logística75 HIGH
ponto de estrangulamento → nova rota → frete → custo de importação/exportação
Câmbio55 ELEVATED
aversão a risco → USD → BRL → preços domésticos · Canal secundário multicausal; não é relação determinística.
Inflação66 ELEVATED
energia / alimentos / frete → IPCA
Industrialnão ativo
componentes → indústria → produção

7. Commodities expostas — Disrupção em Ormuz

MODEL OUTPUT

Ureia85 CRITICAL
Physical exposure: ~6.7 Mt/anoBrazil dependency: 88% import / 0% exportSupplier concentration: 69Substitutability: LOWPrice sensitivity: 88
Score combina exposição física, dependência brasileira, concentração de fornecedores, substituibilidade e sensibilidade a preço; não é multiplicação literal nem previsão de preço.
Diesel62 ELEVATED
Physical exposure: ~0.28 milhões de bbl/diaBrazil dependency: 28% import / 0% exportSupplier concentration: 71Substitutability: LOWPrice sensitivity: 93
Score combina exposição física, dependência brasileira, concentração de fornecedores, substituibilidade e sensibilidade a preço; não é multiplicação literal nem previsão de preço.
GNL56 ELEVATED
Physical exposure: ~5 Mt/ano equivalente em GNLBrazil dependency: 35% import / 0% exportSupplier concentration: 64Substitutability: MEDIUMPrice sensitivity: 85
Score combina exposição física, dependência brasileira, concentração de fornecedores, substituibilidade e sensibilidade a preço; não é multiplicação literal nem previsão de preço.
Petróleo Bruto36 MODERATE
Physical exposure: ~0.3 milhões de bbl/diaBrazil dependency: 12% import / 40% exportSupplier concentration: 46Substitutability: HIGHPrice sensitivity: 88
Score combina exposição física, dependência brasileira, concentração de fornecedores, substituibilidade e sensibilidade a preço; não é multiplicação literal nem previsão de preço.

8. Principais ameaças

MODEL OUTPUT

Custo de importação de diesel88
ENERGY · 28% de dependência de importação, fornecedores concentrados
Canal ENERGY · magnitude HIGH · setor Transporte · source type MODEL OUTPUT
Custo de produção agrícola80
AGRICULTURE · Diesel é o principal insumo de campo e transporte
Canal AGRICULTURE · magnitude HIGH · setor Agricultura · source type MODEL OUTPUT
Oferta de ureia / nitrogênio77
FERTILIZERS · Plantas de amônia e ureia do Golfo estão dentro do estreito
Canal FERTILIZERS · magnitude HIGH · setor Fertilizantes · source type MODEL OUTPUT
Frete e seguro75
LOGISTICS · Prêmios de risco de guerra reprecificados em todos os corredores
Canal LOGISTICS · magnitude HIGH · setor Transporte · source type MODEL OUTPUT
Repasse ao IPCA66
INFLATION · Combustível e alimentos respondem pela maior parte dos efeitos de primeira rodada
Canal INFLATION · magnitude MEDIUM · setor Alimentos · source type MODEL OUTPUT

9. Efeitos compensatórios potenciais

MODEL OUTPUT

Receitas brasileiras de exportação de petróleo83
ENERGY · Brasil é exportador líquido de petróleo com Brent mais alto
Canal ENERGY · magnitude HIGH · setor Petróleo e Gás · source type MODEL OUTPUT
Prêmio de volume do pré-sal60
ENERGY · Graus médios/pesados ganham valor relativo
Canal ENERGY · magnitude MEDIUM · setor Mineração · source type MODEL OUTPUT
Demanda de substituição por biocombustíveis55
ENERGY · Etanol e biodiesel ganham competitividade
Canal ENERGY · magnitude MEDIUM · setor Agricultura · source type MODEL OUTPUT

10. Defasagens de transmissão

MODEL + EXPERT ASSUMPTION

TENSÃO NO ORIENTE MÉDIO → ESTREITO DE ORMUZ0–3d · IMMEDIATE
Source type: EXPERT ASSUMPTION · confiança 82% · magnitude HIGH
ESTREITO DE ORMUZ → FLUXO PETRÓLEO / LNG / UREIA0–5d · IMMEDIATE
Source type: EXPERT ASSUMPTION · confiança 78% · magnitude HIGH
FLUXO PETRÓLEO / LNG / UREIA → BRENT / FRETE / SEGURO0–2d · IMMEDIATE
Source type: EXPERT ASSUMPTION · confiança 88% · magnitude HIGH
BRENT / FRETE / SEGURO → DIESEL3–14d · SHORT TERM
Source type: EXPERT ASSUMPTION · confiança 84% · magnitude HIGH
DIESEL → FRETE7–30d · SHORT TERM
Source type: EXPERT ASSUMPTION · confiança 76% · magnitude HIGH
DIESEL → CUSTOS AGRÍCOLAS14–45d · SHORT TERM
Source type: EXPERT ASSUMPTION · confiança 80% · magnitude HIGH
DIESEL → INFLAÇÃO15–60d · MEDIUM TERM
Source type: EXPERT ASSUMPTION · confiança 74% · magnitude HIGH
FRETE → EXPORTAÇÕES20–90d · MEDIUM TERM
Source type: EXPERT ASSUMPTION · confiança 68% · magnitude MEDIUM
CUSTOS AGRÍCOLAS → MARGENS30–120d · MEDIUM TERM
Source type: EXPERT ASSUMPTION · confiança 72% · magnitude HIGH
INFLAÇÃO → IPCA30–90d · MEDIUM TERM
Source type: EXPERT ASSUMPTION · confiança 76% · magnitude HIGH

Pressão negativa × efeitos compensatórios

MODEL OUTPUT

Downside exposure

Ameaças e setores vulneráveis

Offsetting effects

Efeitos potenciais, não benefício garantido

Net direction

NEGATIVO

Direção qualitativa do balanço

Downside Exposure e Offsetting Effects são dimensões independentes. Não representam uma subtração aritmética e não devem ser somados para produzir o BEI.

11. Matriz de impacto no Brasil

Ordenada por impacto, confiança, menor defasagem e exposição brasileira.

EXPERT ASSUMPTION

Evento

Setor

Canal

Direção

Magnitude

Horizonte

Evento global	Canal	Impacto no Brasil	Direção	Magnitude	Setor	Defasagem	Confiança	Source type
Escalada no Mar Vermelho	LOGISTICS	Frete de contêineres	Negative	High	Transporte	7–30d (SHORT TERM)	84%	EXPERT ASSUMPTION
Disrupção em Ormuz	ENERGY	Diesel	Negative	High	Transporte	3–21d (SHORT TERM)	82%	EXPERT ASSUMPTION
Disrupção no Mar Negro	FERTILIZERS	Custos de insumos	Negative	High	Fertilizantes	30–150d (MEDIUM TERM)	80%	EXPERT ASSUMPTION
Bloqueio de Taiwan	INDUSTRIAL	Semicondutores	Negative	High	Eletrônicos	20–90d (MEDIUM TERM)	78%	EXPERT ASSUMPTION
Disrupção em Ormuz	AGRICULTURE	Custos agrícolas	Negative	High	Agricultura	14–60d (MEDIUM TERM)	76%	EXPERT ASSUMPTION
Bloqueio de Taiwan	FX	Pressão cambial multicausal	Mixed	High	Manufatura	0–15d (SHORT TERM)	66%	EXPERT ASSUMPTION
Disrupção em Ormuz	ENERGY	Receita de exportação de petróleo	Positive	Medium	Petróleo e Gás	5–30d (SHORT TERM)	74%	EXPERT ASSUMPTION
Disrupção no Mar Negro	AGRICULTURE	Importações de trigo	Negative	Medium	Alimentos	20–75d (MEDIUM TERM)	74%	EXPERT ASSUMPTION
Disrupção no Mar Negro	AGRICULTURE	Exportações de milho	Positive	Medium	Agricultura	30–120d (MEDIUM TERM)	72%	EXPERT ASSUMPTION
Disrupção em Ormuz	INFLATION	Componente de combustível do IPCA	Negative	Medium	Alimentos	30–90d (MEDIUM TERM)	70%	EXPERT ASSUMPTION
Escalada no Mar Vermelho	INDUSTRIAL	Prazos de entrega industriais	Negative	Medium	Manufatura	30–90d (MEDIUM TERM)	70%	EXPERT ASSUMPTION
Restrição no Panamá	LOGISTICS	Frete de exportação de grãos	Mixed	Medium	Agricultura	14–60d (MEDIUM TERM)	68%	EXPERT ASSUMPTION
Restrição no Panamá	AGRICULTURE	Participação de mercado da soja	Positive	Medium	Agricultura	45–180d (MEDIUM TERM)	64%	EXPERT ASSUMPTION

12. Product dependencies

Produtos físicos separados de infraestrutura logística.

MODEL READY

Produto	Categoria	Import Dependency	Export Dependency	Principais fornecedores	Supplier concentration	Alternativas	Substitutability	Strategic importance	Source
Petróleo Bruto	ENERGY	12%	40%	Estados Unidos, Nigéria, Arábia Saudita	46	Guyana, Angola, Pré-sal doméstico	HIGH	92	2025 · EXPERT ASSUMPTION
Diesel	ENERGY	28%	0%	Estados Unidos, Rússia, Índia	71	Refinarias do Oriente Médio, Aumento da capacidade de refino doméstica	LOW	95	2025 · EXPERT ASSUMPTION
GNL	ENERGY	35%	0%	Estados Unidos, Catar, Trinidad e Tobago	64	Gás por gasoduto da Bolívia, Substituição hidrelétrica/termelétrica	MEDIUM	78	2025 · EXPERT ASSUMPTION
Potássio	FERTILIZERS	96%	0%	Canadá, Rússia, Belarus	84	Israel, Jordânia, Chile, Laos	LOW	96	2025 · EXPERT ASSUMPTION
Fosfato	FERTILIZERS	62%	0%	Marrocos, Rússia, China	72	Arábia Saudita, Peru, Mineração doméstica	MEDIUM	84	2025 · EXPERT ASSUMPTION
Ureia	FERTILIZERS	88%	0%	Rússia, Catar, Argélia, Nigéria	69	Egito, Omã, Estados Unidos	LOW	90	2025 · EXPERT ASSUMPTION
Fertilizantes (agregado NPK)	FERTILIZERS	85%	0%	Rússia, Canadá, China, Marrocos	76	Oriente Médio, Norte da África, Sudeste Asiático	LOW	97	2025 · EXPERT ASSUMPTION
Trigo	AGRICULTURE	48%	20%	Argentina, Rússia, Estados Unidos, Canadá	58	Uruguai, Paraguai, União Europeia	MEDIUM	74	2025 · EXPERT ASSUMPTION
Soja	AGRICULTURE	1%	62%	Doméstico	10	Doméstico	HIGH	95	2025 · EXPERT ASSUMPTION
Milho	AGRICULTURE	2%	38%	Doméstico, Paraguai, Argentina	14	Doméstico	HIGH	88	2025 · EXPERT ASSUMPTION
Semicondutores	INDUSTRIAL	97%	0%	Taiwan, China, Coreia do Sul, Malásia	88	Estados Unidos, Japão, União Europeia	LOW	86	2025 · EXPERT ASSUMPTION

Logistics dependencies

MODEL

Containerized TradeLOGISTICS
Infraestrutura de comércio, não commodity física
Exposição: frete, seguro e lead time · Source type: MODEL
Dry BulkLOGISTICS
Corredor de grãos, minério e carvão
Exposição: rota, calado e disponibilidade de navio · Source type: MODEL
TankerLOGISTICS
Petróleo, combustíveis e químicos líquidos
Exposição: prêmio de guerra e disponibilidade de tonelagem · Source type: MODEL
LNG ShippingLOGISTICS
GNL e flexibilidade energética
Exposição: rota, charter e janela de entrega · Source type: MODEL
Ports / Maritime Routes / ChokepointsLOGISTICS
Rede física pela qual o choque se propaga
Exposição: risco de rota e alternativa de desvio · Source type: MODEL

Infraestrutura logística não recebe “Import Dependency = 100%” porque não há denominador físico comparável ao de produto.

13. Brazil economic transmission

Economic Impact Engine preparado estruturalmente, sem elasticidades ou previsões inventadas.

MODEL ARCHITECTURE

Relação suportada

Estreito de Ormuz↓Oil supply risk↓Brent pressure↓Diesel pressure↓Transport cost↓Agricultural cost↓Margin pressure

Relação suportada

Estreito de Ormuz↓Urea / LNG availability↓Fertilizer cost↓Agricultural cost↓Margin pressure

Relação suportada

Estreito de Ormuz↓Oil price↓Brazilian oil export revenue↓Positive offsetting effect

Futuras variáveis preparadas: Brent, diesel, freight index, marine insurance, ureia, potássio, USD/BRL, IPCA, custos agrícolas e preços de commodities. Horizonte estrutural do cenário: 3–120 dias.

Risk Engine e Transmission Engine estão operacionais. Economic Impact Engine fica preparado estruturalmente; esta etapa não cria elasticidades, preços ou previsões financeiras.